济南企业抢占司库管理市场

本报10月15日讯（记者 韩霄鹏）面对新一轮科技革命、产业革命以及数字经济快速发展的战略机遇，司库管理作为数字经济的细分赛道迎来爆发式增长，“市场蛋糕”规模可观，而以普联软件为代表的济南企业已率先站稳脚跟。普联软件成立于2001年，是A股上市公司，公司本部位于济南高新区，是国家认定的高新技术企业、国家鼓励的重点软件企业。10月13日，普联软件在济南召开普联软件全球司库发展研讨会暨2023年度司库用户大会，会上正式发布了价值型全球司库白皮书，显示了公司抢占司库市场份额的实力和信心。

“司库”一词最早起源于隋朝，是指掌兵器卤簿的部门或机构，后指金库和国库。在西方，“司库”是英文Treasury的中文翻译，是对金融领域中资金属性较强事项的统称。用在现代企业及其他机构方面，“司库”部门则是对该组织所有货币资产、流动性、金融风险及银行关系系统统一管理。CXO UNION-CXO联盟（cxounion.cn）

我国大型企业司库管理的发展经过了单体企业管理、二级集中管理、一级集中管理、全球资金管理（境内外统管）和全球司库管理5个阶段。20世纪90年代开始，部分集团公司开始尝试集中管理模式。大型央企集团在下属二级企业层面成立内部银行、内部结算中心等机构，使用内部银行管理系统进行资金集中管理。

2005年，中国石油率先尝试建立集团统一的资金管理平台，分上市、未上市两套应用，使用普联集团资金管理系统，包括账户管理、资金计划、资金结算、资金集中、内部存贷、票据管理、融资管理等，后期逐步拓展外汇管理、信用管理、票据池管理和资金运营分析等，并与财务共享融合，实现央企集团总部级资金统一管理。CXO UNION-CXO联盟（cxounion.cn）

2008年，中国石化在境内资金集中管理基础上，开始加强境外成员单位资金集中管理，以香港为中心，成立覆盖集团全球业务的财资公司，依托财资公司实施境外资金集中管理。普联软件携手中国石化，研发并推出境外财资管理系统，开创性地实现全球资金集中管理。之后，中广核、海信集团、紫金矿业、国家电网等十几家集团公司采用普联软件境外财资系统陆续开展境外资金管理。

自2013年开始，我国学者及大型集团公司财务工作者对司库展开理论研究与实践探索。中国石油率先提出集团司库管理体系建设规划，在集团一级资金管理基础上，于2015年开始进行司库“三个一体化”战略落地。普联软件结合中国石油需求，着重从资金管理系统业务功能的拓展、业务处理的高效安全与稳定、业务平台的集成等维度进行迭代提升，支撑中国石油资金一体化、司库与财务一体化及司库与业务一体化运作，实现中国石油全级次单位、金融资源的统筹管理。CXO UNION-CXO联盟（cxounion.cn）

2022年1月，国务院国资委发布了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，明确指出，中央企业要将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口。2个月后，国资委再度发文《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》。此后，我国中央企业陆续开展司库体系建设工作，普联软件陆续承建中航集团、中核集团、兵器工业集团、东航集团、国药集团、中国中车、中国中化等央企的司库管理项目建设。截至目前，该公司已为20余家央企、部分地方国企和龙头民营企业提供司库管理信息系统，普联软件司库系统建设范围已经覆盖全球80多个国家和地区。CXO UNION-CXO联盟（cxounion.cn）

“司库体系建设既是自上而下的‘国策’，更是企业主动对标世界一流水平、积极参与国际大循环的自发行为。”昆仑信托董事长、山东国信副董事长、司库领域资深专家王增业在发布会现场表示。

本文由CXO UNION-CXO联盟（cxounion.cn）转载而成，来源于济南日报，作者：韩霄鹏；编辑/翻译：CXO UNIONCXO联盟小汤圆。

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